一、基本情况

单位名称：乌海市污水处理有限责任公司

注册地址：内蒙古乌海市海勃湾区海北村西

法定代表人：杨东和

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；危险废物经营；污水处理及其再生利用；土石方工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

行业类别：污水处理及其再生利用

联系方式：0473-6926191

二、公司简介

乌海市污水处理有限责任公司位于市区西北部，占地面积160亩，承担着海勃湾城区生活污水的处理任务。一期工程始建于2002年6月，总投资7550万元，设计处理规模为日处理污水4万吨，工程于2003年11月完工，2004年5月投入运行。扩建工程于2010年9月开工建设，总投资8622万元，处理规模由原来的4万吨/日扩建至6万吨/日，2013年11月完工并投入运行并通过环保部门验收。因近年来进水水质远超当初设计标准，为确保水质稳定达标排放，我公司于2019年10月开始实施技术改造工程，工程计划2021年10月底完工。技术改造将原先的卡鲁赛尔氧化沟工艺改良为A2/O工艺，通过增设初沉池、生化池、深床滤池、污泥浓缩池、中水储水池等构筑，以提升出水水质。公司自2004年运行至今总体运转良好，各项出水指标均达到国家一级（A）排放标准。

市污水处理公司年处理污水约1450万吨，日均处理污水4万吨，处理后的中水，一部分被热电厂及京海电厂作为循环冷却水回用，另一部分经升源水务回用至千里山工业园区。

市污水处理公司年产生污泥约14000吨，2023年，我公司与内蒙古清源绿色有限公司签订了污泥处置临时协议，产生的污泥全部由第三方进行无害化处置，污泥处置做到日产日清。

公司餐厨收运车队现有收运车8辆、餐厨垃圾收运桶3700个，负责收集转运全市1282家餐饮商户产生的餐厨垃圾。医疗废物收运车队现有收集转运车5辆，负责收集转运全市30家医院、诊所和社区等约180家医疗机构产生的医疗废物。

三、2024年度主要财务数据

1.资产：7064.82万元

2.负债：4763.34万元

3.所有者权益：2301.48万元

4.营业收入：5691.24万元。其中：主营业务收入：2143.85万元；其他业务收入0万元；补贴收入：3374.6万元；营业外收入：172.82万元。

5.利润总额：511.4万元

6.净利润：511.4万元

7.国有资本保值增值率：106%

四、生产经营情况

2024年处理污水1593.7万吨，日均处理污水约4.37万吨；

中水销量：乌海热电厂回用中水514.96万吨，京海电厂回用中水199.98万吨，升源水务回用中水472.22万吨，共计1187.16万吨。

垃圾收运：餐厨垃圾收运15342.42吨；医废垃圾收运495.9吨。

五、环境保护措施

1.工艺调控方面。

为确保水处理运行稳定，水质达标排放，2024年，我公司根据水质水量实时调整运行工艺，实现合理治污。一是对氧化沟主要设备进行了全面检修，并更换老旧设备，确保表曝机能满足大水量大负荷的运行要求。二是加大巡检力度，及时发现问题解决问题，避免超标产生的环保问题以及能耗，药耗的浪费现象。三是加强对进水质水量的数据分析，及时调整工艺，总结问题，及时和相关技术人员进行沟通，完善工艺不足，提高生产效率。四是严格落实中控室及厂区各关键环节24小时值班制度，发现污水排放超标情况，立即排查原因、落实整改，确保出水水质达标排放。通过多种措施对工艺的及时调整，2024年1月-12月，出水水质达标率为100%

2.污泥处置方面

2024年，积极发挥监管作用，使污泥脱水率含水率保持在85%以下，污泥安全处置率达到100%。2024年1月-12月，污泥产生量约2.28万吨，委托第三方公司内蒙古清源绿色环保科技有限公司处置污泥，处置污泥脱水率含水率在85%以下。处理方式为蚯蚓养殖、堆肥等。污泥堆肥处置后用于园林绿化、矿山修复、防沙护林等，污泥安全处置率为100%。

3.中水回用方面

为增加用水效率，合理配置水资源，进一步提升中水收入，2024年1月，对升源水务公司实施了阶梯式水价调整方案，由原来1.5元/吨水价，调整高低峰均价为2.5元（以季节性用水变化合理调配高峰期用水价格，价格拟定升源水务高峰期（4月1日至10月31日）中水价格为3.3元/吨，其余时间价格为1.8元/吨，也可按年均价格2.5元/吨执行）。

4.医废及餐厨垃圾收运方面

市污水处理公司现有医疗收运车5辆，聘任司机4人、押运员4人。车辆每日分布于海勃湾区2辆，乌达区和海南区1辆。负责收集转运全市各大医院、发热门诊、传染病医院、私人门诊共284家医疗机构、海南和乌达工业园区产生的医疗废物垃圾。所收运医疗废物全部委托乌海诺克环保科技有限公司运至乌海赛马水泥有限责任公司进行焚烧处置。

市污水处理公司现有餐厨垃圾转运车8辆，所收运的餐厨垃圾全部运至瑞洁环保公司进行处理。为节约用工成本，2024年9月，我公司经过内蒙古阳光采购服务平台实行公开招标，最终与内蒙古洁瀛环保有限公司签订了劳务外包收运合同，委托该公司对餐厨车辆及人员进行统一管理。我公司积极与瑞洁环保、内蒙古洁瀛环保有限公司开展工作中的对接与沟通，每日核定收运数据，对餐厨车辆卫生、统计收运安全管理台账和12345市民服务热线受理办结率等进行监督管理，做到餐厨垃圾应收尽收日产日清。服务质量进一步提升，得到了餐厨用户的一致好评。

5.3#氧化沟改造情况

市污水处理公司共有3条生物处理系统，1#生物处理系统与2#生物处理系统分别于2020年6月和2021年12月完成技术改造。为加快落实“十四五”期间污水资源化利用，缓解水资源短缺和水环境污染问题，提高污水处理质效，我公司自2023年底计划对3#生物处理系统进行技术改造，由于3#生物处理系统自2013年运行至今一直未进行清淤，沉积淤泥已占池体体积1/4，导致污水处理能力下降，决定将清理淤泥与技术改造同时进行。该项目自4月12日开始实施，总投资373.62万元，资金来源为企业自筹，项目同时对3#生物处理系统设备设施进行排查，存在老旧破损设备的一并进行维修维护，并增加一台污泥脱水设备，进一步加强污泥的有效处理处置。此项工作于2024年6月6日全部完成。改造完成后，3#生物处理系统核心工艺由卡鲁塞尔氧化沟工艺改造为AAO工艺，关停表曝机后，更改厌氧进缺氧单元的进水点位，增加底部曝气系统，推流系统，挡流墙，增加溶解氧氧化还原电位污泥浓度的实时监测等。利用空气能鼓风机对生物处理单元好氧区进行充氧曝气，有效地提高充氧效率，根据进水水量有效控制气水比，提高3#生物处理系统处理能力，最大处理水量由8000-10000m3 /d提升至设计处理能力20000m3 /d；根据进水水量与系统需求调整空气能鼓风机运行功率，推进器运行总功率，回流泵运行总功率，降低吨水能耗，从而降低运行成本。

6.新建升压泵站及配套管网情况

由于我公司未建设应急池，因居民生活进水存在集中情况，导致处理后的中水仍有外排现象。为切实提高中水回用率，增加营收入，2024年5月，我公司积极开展了新建升压泵站及配套管网项目，建设总投资 357万元，资金来源为企业自筹。该项目的实施，有利于节约水资源，减少中水排放，同时可将我公司剩余中水输送至升源水务进行利用销售，降低企业的生产成本，实现中水回用率100%。该项目于7月初进行调试运行，新泵站及配套管网投入使用。2024年11月，我公司开始向水投公司供应中水。

7.主截流干管（车站路）改造工程

乌海市污水处理有限责任公司污水主截流干管（车站路）改造工程，项目总投资：302.5万元，其中申请财政专项资金300万元，剩余2.5万元企业自筹。污水主截流干管老管道无法承受运行年限远超设计使用年限，市政排水负荷随着服务区域的扩大，污水量逐年递增，原有污水主截流干管年久老化，爆管事件时常发生，根本无法承担污水输送任务。原有排水管道水泥管，运行多年，腐蚀严重，内壁脱落，爆管渗漏时有发生，改造迫在眉睫。通过改造海勃湾区污水主截流干管管道工程，是发展海勃湾基础设施建设的需要，是促进居民生活水平提高的需要，是改善乌海市居民生活质量以及创建和谐社会的需要。 

六、预算执行情况

全年收入预算6539.5万元。其中：中水收入预算：2886.5万元（含税金额）；补贴收入预算：3518万元，营业外收入135万元。第四季度累计完成5691.27万元，完成率87.03%（中水收入是按除税金额入账）。

利润预算：500.67万元。第四季度累计完成利润为：511.4万元。

七、高管变动情况

2024年未发生企业执行董事、经理层变动情况；2024年底按照集团公司统一要求，已取消公司监事。

八、重大事项

1.无重大不良资产处置和核销；

2.利润亏损所以没有分配情况；

3.无对外提供借款情况；

4.无对外捐赠

5.无金融衍生业务

6.无重大投融资情况

7.无资产抵押

8.乌海市污水处理有限责任公司为乌海市城市建设投资集团有限责任公司向乌海银行银鹰支行申请15000万元流动资金贷款提供担保。

九、履行责任情况

履行安全责任情况：

2024年，我公司从确保人民群众生命财产安全出发，始终把安全生产工作作为以人为本、保安全、促效益的重点来抓。在年初，结合公司实际与领导班子及各部门负责人签订安全生产责任书，与全公司职工签订安全生产承诺书，明确各级人员履行安全生产职责，并在日常生产中贯彻执行，保证了安全生产管理机制的良好运行。2024年，重新修订乌海市污水处理有限责任公司安全生产责任制、安全生产操作规程、管理制度汇编，开展节假日前及月度安全大检查11次，平时通过日常巡查、定期和不定期的专项及综合检查，发现并整改安全隐患63处，为公司主要生产区域共配备安全警示标识150余块，公司的13台特种设备及所有灭火器均进行年检并在有效期内。所有特种作业人员证件都在专业机构培训，证件合格有效。开展了3次安全宣传教育培训，共计100人次参加。为公司一线职工进行职业健康体检，共计27人，并在厂区开设职业病宣传栏一处，从而确保了劳动者的健康和安全。开展2024年“医疗废物转运应急救援演练”1次，共计11人参加，化验室开展了应急救援演练1次。2024年，我公司未发生一起安全责任事故，对存在的事故隐患和苗头，通过排查，及时发现整改，基本得到了有效地遏制，从而避免了事故的发生，促进我公司安全生产工作稳定发展。

履行社会责任情况、履行政治责任情况：

2024年，乌海市污水处理公司党支部在市城投集团的坚强领导下，认真贯彻落实党建工作要求，紧紧围绕党纪学习教育这条主线，坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，不断探索工作方法，持续推进干部队伍建设和基层组织建设。通过有序有力地推进党的建设各项工作，为企业高质量发展提供了坚强保障。

以“坚强堡垒模范党支部”创建工作为契机，严格规范组织生活，确保组织纪律的严肃性，并强化组织生活与业务工作的深度融合。在严肃党内政治生活方面，严格执行“三会一课”、组织生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，并加强党员干部的廉洁自律教育和谈心谈话工作。充分利用各类党建信息化平台，推动党员学习教育的常态化、全覆盖，不断提升党员的政治素养和业务能力。在党员干部管理方面，严格遵循发展党员程序，严把党员发展入口关、程序关和责任关。按照程序发展入党积极分子、发展对象、预备党员，规范整理各类档案，按时进行思想汇报，注重在实践中考验和考察入党积极分子，确保发展的新党员政治可靠、业务过硬。规范维护和使用党统系统，持续推行发展党员电子化档案管理。2024年，先后组织党员集中学习50余次，召开支委会议12次，支部党员大会4次，主题党日活动12次，专题党课5次，组织生活会1次，集中学习研讨5次，廉政警示教育6次，各类专题会议4次，应知应会知识测试4次，专题培训2次。这些活动极大地增强了党员的理论素养和政治敏锐度。

严格落实“一岗双责”和“一把手”抓党风廉政建设“第一责任人”的责任，将党风廉政建设工作任务逐一分解落实到各班子成员，做到了责任明确，一抓到底。按照职责分工，公司党支部分别与班子成员、各部门负责人签订了《党风廉政建设责任书》，形成了谁主管、谁负责，一级抓一级，层层有压力的责任体系。主动履行第一责任人职责，对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事件亲自督办，并采取多种方式与班子成员和重要岗位人员进行廉政提醒谈话，传导责任和压力；班子成员认真落实“一岗双责”，按照各自分管工作，定期不定期组织召开“两个责任”落实推进会议，持续加大廉政提醒谈话和监督检查力度，形成了领导班子齐抓共管的工作格局，有力地促进了党风廉政建设各项目标任务的有序落实。

通过2024年基层党建“书记项目”—“注入科技动能，提升新质生产力”的一系列举措，企业成本控制取得明显成效。通过对比去年同期日常运行统计表，降本增效效果明显。 

十、职工权益情况

一是按照我公司职工薪酬体系按月为每位职工发放工资。二是2024年按照劳动合同到期时间及时与每位职工进行了续签，劳动合同签订率100%，按照劳动合同规定确保职工工作休息时间，提供劳动保护用品，按时发放工资。三是按时足额核定缴纳“五险二金”，法定节假日给予加班人员三倍工资，全年未发生劳动纠纷。四是2024年我公司有1人获评电子工程专业助理工程师，7人通过了职业技能等级四级考试。 

十一、报告摘要

（一）董事会工作报告

乌海市污水处理有限责任公司因规模较小，经上报市城投集团公司审核，不设立董事会，任命执行董事一名。本年度共召开执行董事会34次，会议审议的公司重大事项包括重点工作任务指标的制定、任务分解及工作落实；研究确保生产运行稳定工作；部署公司全年各项经营指标和管控指标；研究年度制度修订工作分解；研究安全生产工作；研究部署落实党建及党风廉政建设工作；研究2024年重点工作计划。

（二）财务核算工作

1.营业收入情况

营业总收入5691.27万元，上年同期4833.24万元，较2023年同期增加858.03万元，同比涨幅17.75%，其中：主营业务收入2143.85万元，上年同期1868.45万元，同比涨幅14.74%，补贴收入3374.6万元，上年同期2829.1万元，同比涨幅19.28%。

2.成本费用情况

营业总成本5164.98万元 ，上年同期4946.75万元，同比涨幅4.41% 。其中：营业成本4461.24万元，上年同期3945.55万元，同比涨幅13.07% ，占营业总成本比重86.37% ；管理费用627.54万元，上年同期926.98万元，同比下降32.3% ，占营业总成本比重 12.15% ；财务费用-1.83万元 ，上年同期-0.94万元，同比涨幅94.68%；主营业务税金及附加78.03万元，上年同期74.22万元，同比涨幅5.13%，占营业总成本比重1.51%。

3.利润总额情况

   利润总额511.4万元，上年同期6.27万元，较2023年同期增加505.13万元。

4.资产情况

2024年资产总额7064.82万元 ，上年同期7492.56元，同比下降5.71%；2024年资产负债率67.42% ，上年同期76.62%，同比下降9.2% ；2024年所有者权益2301.48万元，上年同期1751.7万元，同比涨幅31.38%。

5.单位处理成本

2024年处理量1593.7万吨，单位处理成本3.15元/吨（含固定资产折旧）。上年同期处理量1533.82万吨，单位处理成本2.81元/吨，单位处理成本较上年度增加0.34元/吨。

6.餐厨、医废财务核算情况

2024年餐厨财政拨款544万元，全年成本费用290.15万元，主要为劳务外包费157.14万元，人员工资及五险二金福利等112.03万元，折旧8.31万元，车辆维修、保险等8.11万元，电费2.02万元等。

2024年医废财政拨款111.5万元，全年成本费用182.55万元，主要为车队人员工资及福利费等87.77万元，折旧费27.67万元，车辆使用费17.53万元，劳务派遣37.08万元，燃油费11.44万元等。