乌海市城建投融资有限责任公司

2021年度信息公开报告

根据《乌海市国企改革三年任务清单》、《乌海市市属国有企业信息公开暂行办法》的要求，对乌海市城建投融资有限责任公司2021年度信息公开如下：

一、企业基本情况

乌海市城建投融资有限责任公司（简称：城建公司），是乌海市城市建设投资集团有限责任公司全资子公司，法定代表人：袁艺，公司注册资金为9.95亿元。城建公司是一家以工程施工总承包业务的综合类工程公司，目前拥有市政工程施工总承包三级资质、房屋建筑施工总承包三级资质、建筑装饰装修专业承包二级资质和起重设备安装专业承包三级资质。

二、公司治理及管理架构

（一）董事会

董事会成员共有5人。

管理职权为指定公司发展战略，决定公司重大决策、决议。

（二）经理层

经理层成员共有5人。

管理职权为主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会（股东）决议，向董事会报告工作。

（三）监事会

监事会成员共有3人。

管理职权为代表股东行使监督职能，对公司董事会、经理层行使权利予以监督，监督公司财务，核对公司会计报告等的真实性。

（四）党支部委员会

公司党支部共有党员25人，其中支部委员5人。

党支部委员会担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。同时保证监督党和国家方针政策的贯彻执行，围绕企业生产经营开展工作，按规定参与企业重大问题的决策，服务改革发展、凝聚职工群众、建设企业文化，创造一流业绩。

（五）机构设置

依据公司主营业务范围，按照职责分工，下设6个部室、7个项目部（根据施工管理需要增减）和工会，部室分别为：综合部、计划业务部、质量技术部、安全部、党群部、财务部（财务工作2021年5月1日前由集团公司托管，5月1日起下放至城建公司，到目前为止，财务人员人事关系均在集团公司。

三、主要财务指标

根据当期财务账目信息，城建公司资产总额31.22亿元，负债15.4亿元，所有者权益15.82亿元，营业收入2.61亿元（不含税），利润总额0.0438亿元，净利润0.0438亿元，国有资产保值增值率100.2%。

四、生产经营情况

（一）经营指标完成情况

当期，共有项目9个，完成产值2.94亿元。

（二）环境保护措施

施工现场严格执行覆盖、洒水、硬化、冲洗等各项防尘措施，最大限度杜绝扬尘对周边居民等的影响；对产生噪音的机械设备采取封闭措施、作业地远离居民区等措施，对不可避免夜间产生的噪音，采取提前报批相关行政主管部门并提前公示告知周边居民等措施，最大限度杜绝噪音对周边居民的影响。根据疫情防控常态化要求制定了《疫情防控方案》并严格落实施工现场消杀、扫码、测温、登记等各项防控措施。

五、当期预算执行情况

当期完成经营产值29386万元（当期目标21449万元，完成全年目标的137%），发生管理费用1007万元（当期目标1381万元，占全年预算指标的73%）。

六、企业领导人薪酬水平

总经理：约15万元/年。

副总经理：约12万元/年。

七、董事、监事、经理层变动情况

当期未发生企业董事、监事、经理层变动情况。

八、当期内发生的重大事项及对企业的影响

当期，一是城建公司持有的质押于内蒙古银行的西水股份办理贷款（1.57亿元）展期业务。二是向乌海银行申请5000万元贷款。以上两项为公司业务的开展提供资金保障，保证公司经营的顺利。贷款本息均能按期偿还，未发生违约。

九、履行责任情况

（一）履行经济责任情况

严格执行《会计核算制度》、《资金管理制度》、《全面预算管理办法》等各项财务制度，严格把控资金调度及审批流程，大额资金的使用均通过支委会、董事会、总经理办公会等会议严格按权限依据工程项目完成产值及公司实际运营情况进行集体议事决策。本年度制定了《企业风险管控管理办法（试行）》、《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》、《违规经营投资责任追究清单（试行）》，三项制度从企业“三重一大”决策事项、企业日常经营管理、融资及对外持股、党风廉政建设、安全生产责任等方面规范了企业经营事项。

（二）履行安全责任情况

本年度已召开安全生产专题会议14次，进行8次安全教育学习，编制了《建设项目风险源识别与控制措施表》，修订公司的应急救援预案，组织了4场应急救援演练，逐级签订安全工作责任状，聘请第三方体检机构，对公司及正在建设的项目开展了“安全体检”。

（三）履行社会责任情况

当期，在城建公司实施的项目中积极响应相关部门号召，在临街围挡、围墙等处开展社会公益宣传；制定了《农民工工资支付管理制度》，保障农民工基本权益，维护社会稳定；继续推进乌海职业技术学院新建综合教学楼、学生公寓楼和综合服务楼建设工程，三区净水厂及供水管网改造工程等各项基础设施建设项目，改善教学环境、提高居民用水水质及城市基础设施服务能力。

（四）履行政治责任情况

带领党员、组织党员参加学习各项活动，教育党员，引领党员按集团公司党委要求，完成党支部各项工作。积极推动国企改革三年行动方案，定期召开调度会推进改革工作。

十、职工权益情况  

本年度严格执行了年初制定的企业职工工资总额，职工工资总额未超年初预算。本年度，职工收入水平于上年度基本持平，在册正式职工薪酬内增加了企业年金。

十一、报告摘要

（一）董事会报告摘要

2021年度董事会报告主要内容为董事会制度及运转情况、公司发展情况、企业预算执行情况和其他生产经营主要指标完成情况及其分析、公司经理人员的经营业绩考核与薪酬情况、经理人员的选聘情况、企业改革与重组情况、企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项、全面风险管理或内部控制体系建设情况、董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整，以及公司的基本管理制度的制定和修改情况、国资委或集团公司要求董事会落实事项以及监事会要求整改事项的完成情况、公司2022年预算方案中的主要指标和董事会主要工作设想，共计十一项内容。

（二）财务会记报告摘要

 无。    

（三）中介机构审计报告摘要

2021年度城建公司年度《审计报告》还未编制完成，目前正由大信会计师事务所编制中。