一、企业基本情况

（一）注册成立信息

乌海市水务投资有限责任公司（以下简称“水投公司”）于2006年5月由市人民政府批准成立，公司是由市水务局二级单位乌海市河道管理所和乌海市防汛调度中心两家股东出资成立的国有股份公司，注册资金5000万元。2020年公司100%股权变更为市国资委，2021年12月公司100%股权变更为乌海市城市建设投资集团有限责任公司，为集团公司全资子公司，乌海市水务投资有限责任公司2010年投资乌海市升源水务有限责任公司5019万元，占股35%。

（二）机构设置

水投公司正式员工8人，其中副经理2人，员工6人；临聘人员7人，劳务派遣21人，按照职责明确、人员精干原则，依据现有业务范围，下设五个部室：综合部、财务部、工程部、经营发展部、生产运行部。公司有正式党员5人，预备党员1人，设立水投公司党支部。

（三）职能职责

整合资源，优化水务供应，做好天然水、雨水、微咸水及矿井水的收集处理收集与分配；转变用水方式，提高节水意识，充

分利用中水，推动工业节水、减排，提高水资源利用收益；优先保障城市绿化生态供水；提供水利相关咨询服务。

（四）办公地址

内蒙古乌海市海勃湾区新华街9号。

（五）联系方式

综合部:0473-2788849

二、主要财务数据（预算执行情况）

（一）收入总额831.81万元：其中主营业务收入831.8万元，营业外收入0.01万元；主营业务收入完成全年计划指标2620.75万元的31.74%；上年同期主营业务收入306.51万元，同比增加171.37%。

（二）支出总额704.46万元：其中主营业务成本支出159.21万元，税金及附加支出11.85万元，管理费用支出540.04万元。成本费用完成全年计划运营成本费用2253.84万元的31.26%，上年同期成本、费用535.96万元，同比增加31.44%。

（三）资产19551.02 万元，负债5529.75万元，所有者权益14021.27万元，利润总额127.17万元，净利润95.38万元，国有资本保值增值率256.82%。

（四）根据不同企业，不同供水用途，不同水源等多种情况，2024年第二季度水务公司共签订供水合同26份，中水供水协议2份，中水框架协议9份。

三、生产经营情况

水投公司主要负责为骆驼山矿区部分企业、行政事业单位提供生产及生态绿化用水供水，截至2024年6月30日，共为23家企业供水，供水量32.0887万m³，其中黄河水用水24.7314万m³，疏干水用水7.3573万m³，生态绿化用水478.7753万m³。

四、企业领导人薪酬水平

党支部书记、经理付文君副、副经理闫旭东、副经理白海龙2024年二季度薪酬总额薪酬18.86万元（税前）。

五、重大事项

免去付文君同志乌海市水务投资有限责任公司党支部书记、经理职务。

六、履行责任情况

（一）履行经济责任情况

2024年二季度通过与海区园林局多次协调，收回欠款70万元，水土保持工作站支付水费21.68万元。

（二）履行安全责任情况

一是组织全体职工深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，观看《安全生产，责任在肩》警示教育片，分别开展了安全月安全培训和有限空间作业安全教育培训。通过学习培训，我们了解了安全事故的教训是深刻的，代价是惨重的，生命无法重来，安全不能等待，我们要做到“预防为主、防消结合”。

二是由公司党支部书记、经理带队，每月定期对各泵站、配电房、石大门沟淤地坝、乌兰淖尔湖等进行全面的检查，截至目前，二季度共开展安全检查3次，所查安全隐患及时整改，整改率100%，保障了生产稳定。

三是召开“安全生产月”启动大会，乌海市水务投资有限责任公司《2024年“安全生产月”活动方案》，开展了“石大门沟防汛应急演练”，通过演练认真总结应急处置经验，以高度负责的态度切实提高应对突发事件的处理能力、应变能力和防范能力，进一步加强隐患排查，强化应急培训演练效果，防微杜渐，未雨绸缪，把安全隐患消灭在萌芽状态，杜绝各类事故发生。

（三）履行政治责任情况

二季度组织召开年度、季度党建、党风廉政建设、意识形态领域、民族团结进步工作等各项工作会议5次，宣传教育活动3次，专题警示教育1次，集体提醒谈话1次，主题党日活动3次，专题党课2次。

七、职工权益情况

2024年二季度一是组织开展了“我们的节日”活动1次；二是组织公司全体人员体检，为员工提供健康保障；三是为全体工会会员发放生日慰问品；四是切实履行工会安全生产职责，主动融入公司建设，参与常态化安全生产风险排查工作，维护职工合法生命健康权益，保证全年无重大安全生产事故；五是全员参加职工住院医疗互助及女性康馨互助保障活动，并在2024年上半年参互一人，缓解了职工住院医疗的经济压力，增强了职工医疗抗风险能力。

八、报告摘要

（一）工作报告摘要

1.企业全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况

水投公司根据公司实际情况，对现试行的内部规章制度进行了修订及补充，其中包括《企业合规管理工作实施方案》、《保密制度》等内容，健全了合规管理体系、强化合规管理意识、逐步形成职责分工更加明确、机制运行更加顺畅、合规意识更加牢固、风险防控更加有效的合规管理体系，推动市水投公司依法治企能力水平进一步提升。

2.加强内部审计，防范管理风险的措施及效果

2024年，我公司对财务报销流程进行了梳理和优化，明确各环节的责任人和职责，确保每一笔报销都有明确的审批路径和责任人。优化后的流程更强调了合规性，让员工了解并遵守公司的财务制度和规定，增强了员工的合规意识。

3.加强投融资管理，防范重大失误的措施及效果

二季度无新增投融资项目。

4.加强财务与资金管理，防范财务危机和资金流失的措施及效果

水投公司对财务风险注重采取及时有效的措施进行防范和控制。一是实施了全面预算管理，将企业各项财务活动纳入计划范围，实现对企业资源的合理配置和有效控制。二是加强财务人员的培训和管理，提高其专业水平和素质。通过全面预算管理，控制各项支出，防止资金流失危机的发生；通过对财务人员财税相关知识的培训，提高了财务人员的专业素养和业务能力，能够更好地履行岗位职责，提升财务风险意识，防患于未然。

（二）审计报告摘要

1.审计意见

2024年三季度未发生。

2.形成审计意见的基础

    2024年三季度未发生。