一、企业基本情况

（一）注册成立信息

乌海市水务投资有限责任公司（以下简称“水投公司”）于2006年5月由市人民政府批准成立，公司是由市水务局二级单位乌海市河道管理所和乌海市防汛调度中心两家股东出资成立的国有股份公司，注册资金5000万元。2020年公司100%股权变更为市国资委，2021年12月公司100%股权变更为乌海市城市建设投资集团有限责任公司，为集团公司全资子公司，乌海市水务投资有限责任公司2010年投资乌海市升源水务有限责任公司5019万元，占股35%。

（二）机构设置

水投公司正式员工8人，其中副经理2人，员工6人；临聘人员7人，劳务派遣21人，按照职责明确、人员精干原则，依据现有业务范围，下设五个部室：综合部、财务部、工程部、经营发展部、生产运行部。公司有正式党员5人，预备党员1人，设立水投公司党支部。

（三）职能职责

整合资源，优化水务供应，做好天然水、雨水、微咸水及矿井水的收集处理收集与分配；转变用水方式，提高节水意识，充

分利用中水，推动工业节水、减排，提高水资源利用收益；优先保障城市绿化生态供水；提供水利相关咨询服务。

（四）办公地址

内蒙古乌海市海勃湾区新华街9号。

（五）联系方式

综合部:0473-2788849

二、主要财务数据（预算执行情况）

（一）收入总额1639.02万元：其中主营业务收入1637.71万元，营业外收入1.31万元；主营业务收入完成全年计划指标2620.75万元的62.49%；上年同期主营业务收入1028.97万元，同比增加59.16%。

（二）支出总额1503万元：其中主营业务成本支出680.86万元，税金及附加支出21.94万元，管理费用支出811.64万元。成本费用完成全年计划运营成本费用2253.84万元的66.69%，上年同期成本、费用990.04万元，同比增加51.81%。

（三）资产19513.37 万元，负债1417.67万元，所有者权益18095.4万元，利润总额135.79万元，净利润104万元，国有资本保值增值率326.99%。

（四）根据不同企业，不同供水用途，不同水源等多种情况，2024年第三季度水务公司共签订供水合同28份，中水供水协议2份，中水框架协议10份。

三、生产经营情况

水投公司主要负责为骆驼山矿区部分企业、行政事业单位提供生产及生态绿化用水供水，截至2024年9月30日，共为23家企业供水，供水量44.3808万m³，其中黄河水用水34.2112万m³，疏干水用水10.1696万m³，生态绿化用水892.7297万m³。

四、企业领导人薪酬水平

副经理闫旭东、副经理白海龙2024年三季度薪酬总额薪酬20.50万元（税前）。

五、重大事项

2024年三季度水投公司未发生重大事项。

六、履行责任情况

（一）履行经济责任情况

2024年三季度水土保持工作站支付水费74.12万元。

（二）履行安全责任情况

一是组织全体职工深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，开展了安全生产知识培训。通过学习培训，公司全体员工详细了解了安全生产工作的必要性，进一步提升了安全思想意识，对于严防各类事故发生起到了积极推动作用，真正做到“防患于未然”。

二是由公司副经理带队，每月定期对各泵站、配电房、石大门沟淤地坝、乌兰淖尔湖等进行全面的检查，截至目前，三季度共开展安全检查3次，所查安全隐患及时整改，整改率100%，保障了生产稳定。

（三）履行政治责任情况

三季度组织召开年度、季度党建、党风廉政建设、意识形态领域、民族团结进步工作等各项工作会议4次，宣传教育活动3次，专题警示教育1次，集体提醒谈话1次，主题党日活动3次，专题党课1次。

七、职工权益情况

2024年三季度一是组织开展了慰问生产一线活动3次、情系职工活动3次；二是做好会员福利发放、慰问工作，在“端午节”、“中秋节”为职工送上实实在在的节日祝福和组织关怀；三是积极参与集团工会活动；四是保障集体福利，慰问工会会员婚丧嫁娶职工1次，生病住院1次；五是切实履行工会安全生产职责，主动融入公司建设，参与常态化安全生产风险排查工作，维护职工合法生命健康权益，在办公楼及各泵站配备了应急药箱，方便职工及时处理一些常见的健康问题，保障职工身体健康，为职工筑起暖心“防护屏障”；六是组织安排职业病健康讲座为员工提高职工健康意识。

八、报告摘要

（一）工作报告摘要

1.企业全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况。

水投公司根据公司实际情况，对现试行的内部规章制度进行了修订及补充，其中包括《企业合规管理工作实施方案》、《保密制度》等内容，健全了合规管理体系、强化合规管理意识、逐步形成职责分工更加明确、机制运行更加顺畅、合规意识更加牢固、风险防控更加有效的合规管理体系，推动市水投公司依法治企能力水平进一步提升。

2.加强内部审计，防范管理风险的措施及效果

    2024年，我公司对财务报销流程进行了梳理和优化，明确各环节的责任人和职责，确保每一笔报销都有明确的审批路径和责任人。优化后的流程更强调了合规性，让员工了解并遵守公司的财务制度和规定，增强了员工的合规意识。

3.加强投融资管理，防范重大失误的措施及效果

三季度无新增投融资项目。

4.加强财务与资金管理，防范财务危机和资金流失的措施及效果

水投公司对财务风险注重采取及时有效的措施进行防范和控制。一是实施了全面预算管理，将企业各项财务活动纳入计划范围，实现对企业资源的合理配置和有效控制。二是加强财务人员的培训和管理，提高其专业水平和素质。通过全面预算管理，控制各项支出，防止资金流失危机的发生；通过对财务人员财税相关知识的培训，提高了财务人员的专业素养和业务能力，能够更好地履行岗位职责，提升财务风险意识，防患于未然。

（二）审计报告摘要

1.审计意见

2024年三季度未发生。

2.形成审计意见的基础

    2024年三季度未发生。