乌海市水务投资有限责任公司

2026年第一季度信息公开报告

一、企业基本情况

（一）注册成立信息

乌海市水务投资有限责任公司（以下简称“水投公司”）于2006年5月由市人民政府批准成立，公司是由市水务局二级单位乌海市河道管理所和乌海市防汛调度中心两家股东出资成立的国有股份公司，注册资金5000万元。2020年公司100%股权变更为市国资委，2021年12月公司100%股权变更为乌海市城市建设投资集团有限责任公司，为集团公司全资子公司，乌海市水务投资有限责任公司2010年投资乌海市升源水务有限责任公司5019万元，占股35%。

（二）机构设置

水投公司正式员工10人，其中领导班子4人，正式职工6人；临聘人员8人，劳务派遣5人，按照职责明确、人员精干原则，依据现有业务范围，下设五个部室：综合部、财务部、工程部、经营发展部、生产运行部。公司有党员7名，设立水投公司党支部。

（三）职能职责

整合资源，优化水务供应，做好天然水、雨水、微咸水及矿井水的收集处理收集与分配；转变用水方式，增强节水意识，充

分利用中水，推动工业节水、减排，提高水资源利用收益；优先保障城市绿化生态供水；提供水利相关咨询服务。

（四）办公地址

内蒙古乌海市海勃湾区新华街9号。

（五）联系方式

综合部：0473-2788849

二、主要财务数据（预算执行情况）

（一）收入总额120.94万元：其中主营业务收入120.94万元，主营业务收入完成全年计划指标2084.51万元的5.8%；上年同期主营业务收入51.57万元，同比增长134.98%。

（二）支出总额374.96万元：其中主营业务成本支出115.12万元，税金及附加支出1.71万元，管理费用支出258.69万元。成本费用完成全年计划运营成本费用1896.72万元的19.77%，上年同期成本、费用294.6万元，同比减少27.28%。

（三）资产21008.24万元，负债1106.64万元，所有者权益19901.6万元，利润总额-252.02万元，净利润-252.02万元，国有资本保值增值率98.75%。

三、生产经营情况

水投公司主要负责为企业、行政事业单位提供生产及生态绿化用水供水，截至2026年3月31日，共为14家企业供水，供水量132.6905万m³，其中黄河工业水用水4.48万m³，黄河生态水用水123.6619万m³，疏干水用水4.5486万m³。

四、企业领导人薪酬水平

经理项予莘2026年1季度总额薪酬3万元（税前）。

副经理廉斌、白海龙、闫旭东三人合计2026年1季度总额薪酬9.72万元（税前）。

五、重大事项

按照《中共乌海市城市建设投资集团有限责任公司委员会关于高元等同志职务任免的通知》乌城投党发[2026]21号，项予莘同志任乌海市水务投资有限责任公司经理，廉斌同志任乌海市水务投资有限责任公司副经理。

六、履行责任情况

（一）履行经济责任情况

第一季度成功收取水费31.29万。

（二）履行安全责任情况

一是落实会议部署与安全培训，筑牢思想防线。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，将安全生产摆在首要位置。强化顶层部署，召开一季度安全生产专题会议，第一时间传达上级关于安全生产的最新指示精神，专题学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，精准部署春季安全防范、春节后复工复产等阶段性重点工作，压实各级安全管理责任，确保工作方向不偏、力度不减。深化全员安全教育，组织开展“节后复工复产安全培训”等内容全覆盖安全培训5次，内容涵盖安全操作规程、风险辨识、应急处置等关键要点；同步组织观看安全警示教育片，用典型案例以案释法、以案明责，切实强化员工安全防范意识，提升规范操作与应急避险能力，从思想源头拧紧安全生产“总开关”。

二是深化隐患排查与闭环整改，守牢安全底线。严格落实安全生产主体责任，聚焦关键节点、重点区域，构建“排查—整改 —销号”全链条管理机制。紧盯春节后复工、极端天气防控等关键时段，由公司主要负责人带队，开展4次全覆盖、拉网式安全大检查，重点对供水泵房、配电室、生产区等核心要害区域及关键设备设施进行“穿透式”排查，重点核查设备运行、电气安全、消防设施等关键环节。一季度累计开展各类安全检查4次，共排查梳理安全隐患8条，经专业研判，无重大事故隐患，其中8条一般隐患已全部完成整改，并同步建立隐患排查整改台账，实现隐患动态清零、闭环管理，有效防范化解各类安全风险隐患，为公司生产经营平稳运行提供坚实安全保障。

（三）履行政治责任情况

始终把政治建设摆在首位，坚定扛起国有企业政治责任，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，严格落实“第一议题”制度，持续强化理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

一季度，聚焦强化理论武装、夯实政治根基，构建“集中学习+专题研讨+个人自学+以考促学”立体化学习体系，召开党员大会3次、组织集中学习3次、开展主题党日活动3次、讲授专题党课1次、组织专题研讨1次、开展应知应会测试1次。通过系统学习、深入研讨，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，推动党的创新理论入脑入心、落地见效，切实把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的政治自觉与行动自觉，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

七、职工权益情况

一是丰富文体文化生活。积极组织职工参与市城市建设集团职工文艺汇演，充分展现水投干部职工昂扬向上、团结奋进的良好精神风貌，凝聚企业发展正能量。

二是做实职工关爱服务。扎实做好会员福利发放、节日走访慰问等工作，精准落实暖心举措，切实把组织关怀和节日温暖送到职工心坎上。

三是健全民主管理机制。规范召开职工大会，畅通职工诉求表达渠道，依法维护职工合法权益，持续构建和谐稳定劳动关系。

四是暖心开展三八节活动。围绕“三八”国际妇女节，组织女职工集中观看《谷爱凌—再出发》纪录片，开展女性权益法律知识科普宣讲，并配套发放节日慰问品，让女职工度过充实愉快、富有意义的专属节日。

五是深化我为职工办实事。积极组织职工参与“情系职工 乐购乌海”主题活动，切实提升职工归属感、幸福感和获得感，扎实推进“我为职工办实事”实践活动走深走实。

六是抓实国家安全教育。有序开展全民国家安全教育日主题宣传活动，普及国家安全相关知识，进一步增强全体职工国家安全意识和综合安全素养。

七是做好评先树优推荐。坚持弘扬先进、示范引领，积极组织参与集团公司年度评优选先工作，充分发挥先进典型标杆表率作用，以榜样力量激发干事创业热情，助推公司各项工作提质增效、高效落地。

八、报告摘要

（一）工作报告摘要

1.企业全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况

2026年一季度，公司严格对照《廉政风险点和防控措施》《重大事项请示报告制度》等规章制度，持续规范内部管控，深度融入企业管理全过程，扎实开展员工绩效考核与业务发展常态化监督，持续健全工作流程体系；同步优化经营发展部各项管理制度，进一步提升供水服务质量与客户满意度，有效增强企业市场竞争实力和风险防控抵御能力。

2.加强内部审计，防范管理风险的措施及效果

   2026年2月，我公司圆满完成2025年度财务收支专项审计工作。本次审计围绕公司财务收支及各类经济活动开展全面监督核查，重点审核业务的真实性、合法性与效益性，依规客观出具审计结论，并针对性提出整改优化意见及工作建议，切实发挥内部审计在企业经营管理中的监督、管控与规范作用。

3.加强投融资管理，防范重大失误的措施及效果

我公司年内无新增投融资项目。

4.强化财务资金管控，筑牢财务风险与资金安全防线

公司持续健全财务内部控制体系，严格落实制单、审批岗位分离等关键管控节点。尤其针对大额资金支付业务，严格执行多级联签审批及集体决策流程，从源头杜绝单人独岗违规操作行为，切实防范资金流失隐患，有效守住财务安全底线。

（二）审计报告摘要

1.审计意见

我们审计了乌海市水务投资有限责任公司财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了乌海市水务投资有限责任公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

2.形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于图审公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。